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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 5 683.00 | 2 392.00 | 8 075.00 |
AP Constructions | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 993.00 | 3 039.00 | 5 954.00 | 8 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 787.00 | 153 664.00 | 154 123.00 | 307 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 658.00 | 203 425.00 | 165 233.00 | 368 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
BN En cours de production de biens | 100 933.00 | | 100 933.00 | 100 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 142.00 | | 361 142.00 | 361 142.00 |
BZ Autres créances | 248 662.00 | | 248 662.00 | 248 662.00 |
CF Disponibilités | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 743.00 | | 782 743.00 | 782 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 401.00 | 203 425.00 | 947 976.00 | 1 151 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 493.00 | 143 493.00 | | 143 493.00 |
DH Report à nouveau | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 477.00 | 105 526.00 | | 59 477.00 |
DL TOTAL (I) | 230 496.00 | 271 020.00 | | 230 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 543.00 | 17 968.00 | | 17 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 543.00 | 17 968.00 | | 17 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 155.00 | 396 715.00 | | 354 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 528.00 | 187 654.00 | | 215 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 190.00 | 136 757.00 | | 105 190.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 878.00 | 53 554.00 | | 21 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 937.00 | 774 680.00 | | 699 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 976.00 | 1 063 668.00 | | 947 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 540.00 | 632 015.00 | | 420 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 395.00 | 49 394.00 | 2 364.00 | 156 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | 1 005.00 | 1 100.00 | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 617.00 | 48 389.00 | 1 264.00 | 150 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 968.00 | | 425.00 | 17 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 968.00 | | 425.00 | 17 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 528.00 | 215 528.00 | | 215 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 385 666.00 | 385 666.00 | | 385 666.00 |
VB T. V. A. | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VC Groupe et associés | 149 644.00 | 149 644.00 | | 149 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 155.00 | 74 759.00 | 279 396.00 | 354 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 462.00 | 622 036.00 | 2 426.00 | 624 462.00 |
VW T.V.A. | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 936.00 | 420 540.00 | 279 396.00 | 699 936.00 |