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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 674 139.00 | | 674 139.00 | 674 139.00 |
BZ Autres créances | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 721 101.00 | | 4 721 101.00 | 4 721 101.00 |
CF Disponibilités | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 934.00 | | 4 812 934.00 | 4 812 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 073.00 | | 5 487 073.00 | 5 487 073.00 |
CU Autres participations | 674 139.00 | | 674 139.00 | 674 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | 5 116 449.00 | 4 785 802.00 | | 5 116 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 096.00 | 330 647.00 | | 329 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 717.00 | 5 125 621.00 | | 5 454 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 927.00 | 4 627.00 | | 10 927.00 |
EA Autres dettes | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 356.00 | 5 786.00 | | 32 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 073.00 | 5 131 406.00 | | 5 487 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 356.00 | 5 786.00 | | 32 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 240.00 | 12 940.00 | | 19 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 259.00 | 404 733.00 | | 417 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 163.00 | 74 086.00 | | 88 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 096.00 | 330 647.00 | | 329 096.00 |