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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 759.00 | 2 231.00 | 3 527.00 | 5 759.00 |
040 Immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 822.00 | 2 231.00 | 38 591.00 | 40 822.00 |
060 Stock marchandises | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
072 Créances – Autres | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
084 Disponibilités | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
110 Total général Actif | 80 819.00 | 2 231.00 | 78 588.00 | 80 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 922.00 | 119 854.00 | | 176 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 851.00 | 2 225.00 | | 8 851.00 |
230 Autres produits | 910.00 | 4 442.00 | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 683.00 | 126 522.00 | | 186 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 369.00 | 43 989.00 | | 90 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 457.00 | 8 366.00 | | -5 457.00 |
242 Autres charges externes. | 59 470.00 | 55 193.00 | | 59 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | 3 738.00 | | 3 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 462.00 | 23 644.00 | | 18 462.00 |
252 Charges sociales | 2 710.00 | 3 804.00 | | 2 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73.00 | | | 73.00 |
262 Autres charges | | 28.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 809.00 | 138 763.00 | | 168 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 874.00 | -12 241.00 | | 17 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | 2 740.00 | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 633.00 | -14 980.00 | | 17 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |