| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 523 917.00 | | 21 523 917.00 | 21 523 917.00 |
AP Constructions | 48 812 091.00 | 28 089 173.00 | 20 722 918.00 | 48 812 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 362 263.00 | 28 089 173.00 | 42 273 091.00 | 70 362 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 993.00 | 243 592.00 | 324 401.00 | 567 993.00 |
BZ Autres créances | 893 801.00 | | 893 801.00 | 893 801.00 |
CF Disponibilités | 404 473.00 | | 404 473.00 | 404 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 866 268.00 | 243 592.00 | 1 622 675.00 | 1 866 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 228 533.00 | 28 332 765.00 | 43 895 767.00 | 72 228 533.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048 132.00 | 2 403 594.00 | | 2 048 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 758 349.00 | 777 870.00 | | 758 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 782.00 | 3 196 765.00 | | 2 821 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 648 991.00 | 39 319 053.00 | | 39 648 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 104.00 | 589 146.00 | | 965 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 905.00 | 159 601.00 | | 158 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
EA Autres dettes | 146 183.00 | 312 512.00 | | 146 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 761.00 | 143 299.00 | | 139 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 073 985.00 | 40 523 612.00 | | 41 073 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 895 767.00 | 43 720 378.00 | | 43 895 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 648 991.00 | | | 39 648 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 259 617.00 | | 6 259 617.00 | 6 259 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 259 617.00 | | 6 259 617.00 | 6 259 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 323 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 300.00 | 6 241 394.00 | | 6 343 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 167.00 | 3 837 799.00 | | 4 295 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048 132.00 | 2 403 594.00 | | 2 048 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 005 946.00 | | 341 318.00 | 70 005 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 362 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 351 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 994 993.00 | | 341 016.00 | 69 994 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 953.00 | | 302.00 | 10 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 540 867.00 | 548 306.00 | | 27 540 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 540 867.00 | 548 306.00 | | 27 540 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 608.00 | | | 522 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 105.00 | 965 105.00 | | 965 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 761.00 | 3 508.00 | 14 152.00 | 139 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 283 835.00 | 283 835.00 | | 283 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 159.00 | 284 159.00 | | 284 159.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VI Groupe et associés | 39 126 383.00 | 397 014.00 | | 39 126 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 379.00 | 124 379.00 | | 124 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 277.00 | 137 277.00 | | 137 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 733.00 | 766 733.00 | | 766 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 035.00 | 1 461 795.00 | 11 240.00 | 1 473 035.00 |
VW T.V.A. | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 073 985.00 | 1 685 755.00 | 14 152.00 | 41 073 985.00 |