| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 448.00 | 12 934.00 | 1 514.00 | 14 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 804.00 | 17 109.00 | 44 695.00 | 61 804.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 922.00 | | 301 922.00 | 301 922.00 |
BZ Autres créances | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
CF Disponibilités | 82 923.00 | | 82 923.00 | 82 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 731.00 | | 510 731.00 | 510 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 535.00 | 17 109.00 | 555 426.00 | 572 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 747.00 | 7 222.00 | | 22 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 631.00 | 15 525.00 | | 30 631.00 |
DL TOTAL (I) | 72 000.00 | 41 370.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 10 128.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 168.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 022.00 | 866 392.00 | | 342 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 917.00 | 336 128.00 | | 140 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 426.00 | 1 212 815.00 | | 483 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 426.00 | 1 254 184.00 | | 555 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 366.00 | 1 212 815.00 | | 483 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733 472.00 | | 2 733 472.00 | 2 733 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 472.00 | | 2 733 472.00 | 2 733 472.00 |
FM Production stockée | | | -74 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 665.00 | 21 214.00 | | 19 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 800.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 800.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -800.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | 4 626.00 | | 7 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 524.00 | 2 158 079.00 | | 2 661 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 893.00 | 2 142 553.00 | | 2 630 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 631.00 | 15 525.00 | | 30 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 834.00 | 969.00 | | 60 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 478.00 | 969.00 | | 13 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 544.00 | 565.00 | | 16 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 369.00 | 565.00 | | 12 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 022.00 | 342 022.00 | | 342 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UX Autres créances clients | 301 922.00 | 301 922.00 | | 301 922.00 |
VB T. V. A. | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 808.00 | 390 808.00 | | 390 808.00 |
VW T.V.A. | 121 937.00 | 121 937.00 | | 121 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 366.00 | 483 366.00 | | 483 366.00 |