| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 647.00 | 8 348.00 | 299.00 | 8 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 445.00 | 24 898.00 | 548.00 | 25 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 382.00 | | 126 382.00 | 126 382.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CF Disponibilités | 120 796.00 | | 120 796.00 | 120 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 891.00 | | 257 891.00 | 257 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 336.00 | 24 898.00 | 258 438.00 | 283 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DG Autres réserves | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DH Report à nouveau | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
DL TOTAL (I) | 33 794.00 | 35 794.00 | | 33 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 15 112.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 381.00 | 18 403.00 | | 23 381.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 064.00 | 154 063.00 | | 199 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 645.00 | 190 532.00 | | 224 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 438.00 | 226 325.00 | | 258 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 645.00 | 190 532.00 | | 224 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 089.00 | 159 710.00 | 456 799.00 | 297 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 089.00 | 159 710.00 | 456 799.00 | 297 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 677.00 | 487 656.00 | | 460 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 677.00 | 487 656.00 | | 460 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 436.00 | | 9.00 | 25 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | 9.00 | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 573.00 | 3 325.00 | | 21 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 436.00 | 3 114.00 | | 13 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 137.00 | 211.00 | | 8 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 064.00 | 199 064.00 | | 199 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 126 382.00 | | | 126 382.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 344.00 | 137 095.00 | 248.00 | 137 344.00 |
VW T.V.A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 645.00 | 224 645.00 | | 224 645.00 |