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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 822.00 | 68 066.00 | 90 756.00 | 158 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 964.00 | 89 471.00 | 9 494.00 | 98 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 399.00 | 17 665.00 | 734.00 | 18 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 155.00 | 175 202.00 | 110 954.00 | 286 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 934.00 | 11 441.00 | 214 493.00 | 225 934.00 |
BZ Autres créances | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
CF Disponibilités | 372 650.00 | | 372 650.00 | 372 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 501.00 | 11 441.00 | 667 060.00 | 678 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 656.00 | 186 643.00 | 778 013.00 | 964 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 630.00 | | | 95 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 75 108.00 | 58 403.00 | | 75 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 827.00 | 116 705.00 | | 152 827.00 |
DL TOTAL (I) | 269 860.00 | 217 032.00 | | 269 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 577.00 | 188 197.00 | | 137 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 190.00 | 143 770.00 | | 98 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 928.00 | 381 726.00 | | 267 928.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 361.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 153.00 | 714 055.00 | | 508 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 013.00 | 931 087.00 | | 778 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 408.00 | 714 055.00 | | 420 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 675 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 675 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 6 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 323.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 323.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 260.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 330.00 | 47 840.00 | | 57 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 774.00 | 1 659 995.00 | | 1 691 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 947.00 | 1 543 289.00 | | 1 538 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 827.00 | 116 705.00 | | 152 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 314.00 | | 15 749.00 | 279 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 908.00 | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 908.00 | 286 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 822.00 | | | 158 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 614.00 | | 7 749.00 | 109 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 878.00 | | 8 000.00 | 10 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 354.00 | 29 848.00 | | 145 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 378.00 | 22 689.00 | | 45 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 977.00 | 7 159.00 | | 99 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 928.00 | 267 928.00 | | 267 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 225 934.00 | 225 934.00 | | 225 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 577.00 | 49 831.00 | 87 746.00 | 137 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 879.00 | 300 910.00 | 9 970.00 | 310 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 154.00 | 420 408.00 | 87 746.00 | 508 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |