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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 969.00 | 45 600.00 | 1 369.00 | 46 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 523.00 | 45 600.00 | 16 922.00 | 62 523.00 |
BT Marchandises | 320 757.00 | | 320 757.00 | 320 757.00 |
BZ Autres créances | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CF Disponibilités | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 061.00 | | 350 061.00 | 350 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 584.00 | 45 600.00 | 366 983.00 | 412 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
DH Report à nouveau | -5 016.00 | | | -5 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 175.00 | | | -30 175.00 |
DL TOTAL (I) | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 429.00 | | | 181 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 888.00 | | | 273 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 983.00 | | | 366 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 888.00 | | | 273 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 679.00 | 12 374.00 | 109 054.00 | 96 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 679.00 | 12 374.00 | 109 054.00 | 96 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 068.00 | | | 149 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 175.00 | | | -30 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 091.00 | 510.00 | | 45 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 091.00 | 510.00 | | 45 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 429.00 | 181 429.00 | | 181 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
VP Divers | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 798.00 | 14 245.00 | 5 553.00 | 19 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 889.00 | 273 889.00 | | 273 889.00 |