| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 049.00 | 21 577.00 | 9 472.00 | 31 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 169.00 | 39 012.00 | 8 157.00 | 47 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AP Constructions | 118 684.00 | 72 275.00 | 46 409.00 | 118 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 089.00 | 59 789.00 | 9 300.00 | 69 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 492.00 | 195 291.00 | 103 201.00 | 298 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 893 447.00 | | 893 447.00 | 893 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 119.00 | 393 298.00 | 3 201 821.00 | 3 595 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 836.00 | | 144 836.00 | 144 836.00 |
BT Marchandises | 848 659.00 | 8 900.00 | 839 759.00 | 848 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637 048.00 | | 3 637 048.00 | 3 637 048.00 |
BZ Autres créances | 476 704.00 | | 476 704.00 | 476 704.00 |
CF Disponibilités | 846 451.00 | | 846 451.00 | 846 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 699.00 | | 96 699.00 | 96 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 050 397.00 | 8 900.00 | 6 041 497.00 | 6 050 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 645 516.00 | 402 198.00 | 9 243 318.00 | 9 645 516.00 |
CU Autres participations | 2 080 897.00 | | 2 080 897.00 | 2 080 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 681 589.00 | 4 681 589.00 | | 4 681 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DG Autres réserves | 702 722.00 | 702 722.00 | | 702 722.00 |
DH Report à nouveau | -3 060 784.00 | -2 890 219.00 | | -3 060 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 900.00 | -170 565.00 | | 348 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 104.00 | 2 410 204.00 | | 2 759 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 270 383.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 270 383.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 814.00 | 1 974 450.00 | | 1 952 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 549.00 | 1 495 408.00 | | 1 378 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 055.00 | 1 088 164.00 | | 1 628 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 022.00 | 684 551.00 | | 576 022.00 |
EA Autres dettes | 948 775.00 | 6 631.00 | | 948 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 484 214.00 | 5 249 204.00 | | 6 484 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 318.00 | 7 929 791.00 | | 9 243 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 312 991.00 | 386 264.00 | 4 699 254.00 | 4 312 991.00 |
FG Production vendue services | 528 040.00 | 50 000.00 | 578 040.00 | 528 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 031.00 | 436 264.00 | 5 277 295.00 | 4 841 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 697 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 956 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 59 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 383.00 | | | 270 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 527.00 | | | 273 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 400.00 | 235.00 | | 287 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 236 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 400.00 | 262 153.00 | | 287 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 873.00 | -262 153.00 | | -13 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 975 827.00 | 4 494 991.00 | | 5 975 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626 927.00 | 4 665 556.00 | | 5 626 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 900.00 | -170 565.00 | | 348 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 058.00 | 45 484.00 | | 348 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 705.00 | 6 237.00 | | 59 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 353.00 | 39 247.00 | | 288 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 932.00 | 8 900.00 | 11 932.00 | 11 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 932.00 | 8 900.00 | 11 932.00 | 11 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 932.00 | 8 900.00 | 11 932.00 | 11 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378 549.00 | 1 378 549.00 | | 1 378 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 055.00 | 1 628 055.00 | | 1 628 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 022.00 | 576 022.00 | | 576 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 775.00 | 948 775.00 | | 948 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944 386.00 | 893 477.00 | 50 939.00 | 944 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952 813.00 | 252 870.00 | 1 699 943.00 | 1 952 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210 452.00 | 4 210 452.00 | | 4 210 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 838.00 | 5 103 899.00 | 50 939.00 | 5 154 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 484 214.00 | 4 784 271.00 | 1 699 943.00 | 6 484 214.00 |