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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 156.00 | 128 178.00 | 104 978.00 | 233 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 919.00 | 128 178.00 | 222 741.00 | 350 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 007.00 | 75 394.00 | 307 613.00 | 383 007.00 |
BZ Autres créances | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 609.00 | 3 800.00 | 301 809.00 | 305 609.00 |
CF Disponibilités | 887 470.00 | | 887 470.00 | 887 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 400.00 | 79 194.00 | 1 540 206.00 | 1 619 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 319.00 | 207 372.00 | 1 762 947.00 | 1 970 319.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 106.00 | | | 97 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 775.00 | | | 1 063 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 628.00 | | | 561 628.00 |
EA Autres dettes | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 172.00 | | | 699 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 947.00 | | | 1 762 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 191.00 | | 1 597 191.00 | 1 597 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 191.00 | | 1 597 191.00 | 1 597 191.00 |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 447.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 743.00 | | | 1 599 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 809.00 | | | 1 551 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 545.00 | | 23 375.00 | 327 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 782.00 | | 23 375.00 | 209 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 763.00 | | | 117 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 041.00 | 104 041.00 | | 104 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 555.00 | 214 555.00 | | 214 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 330.00 | 250 330.00 | | 250 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
UX Autres créances clients | 374 216.00 | 374 216.00 | | 374 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VB T. V. A. | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VI Groupe et associés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 793.00 | 438 793.00 | 92 000.00 | 530 793.00 |
VW T.V.A. | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 172.00 | 699 172.00 | | 699 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
ST Autres comptes | 101 422.00 | | | 101 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
YT Sous‐traitance | 309 043.00 | | | 309 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 461.00 | | | 157 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 104.00 | | | 453 104.00 |