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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 1 989.00 | 416.00 | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 940.00 | 83 725.00 | 41 215.00 | 124 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 627.00 | 7 900.00 | 53 727.00 | 61 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 003.00 | 93 613.00 | 120 389.00 | 214 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
BZ Autres créances | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CF Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 154.00 | | 80 154.00 | 80 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 157.00 | 93 613.00 | 200 543.00 | 294 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
DH Report à nouveau | -40 186.00 | -17 257.00 | | -40 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 672.00 | -22 929.00 | | 39 672.00 |
DL TOTAL (I) | 55 208.00 | 15 536.00 | | 55 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 848.00 | 23 275.00 | | 51 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 155.00 | 21 674.00 | | 20 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 451.00 | 12 052.00 | | 56 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 881.00 | 15 983.00 | | 16 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 335.00 | 72 985.00 | | 145 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 543.00 | 88 521.00 | | 200 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 939.00 | 72 985.00 | | 140 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 132.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
FG Production vendue services | 140 683.00 | | 140 683.00 | 140 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 193.00 | | 169 193.00 | 169 193.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 538.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 172.00 | | | -10 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 581.00 | 138 645.00 | | 210 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 909.00 | 161 574.00 | | 170 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 672.00 | -22 929.00 | | 39 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 848.00 | 47 452.00 | 4 396.00 | 51 848.00 |
VI Groupe et associés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 335.00 | 140 939.00 | 4 396.00 | 145 335.00 |