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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 464.00 | 100 797.00 | 14 668.00 | 115 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 710.00 | 131 788.00 | 11 922.00 | 143 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 469.00 | | 78 469.00 | 78 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 644.00 | 232 585.00 | 105 059.00 | 337 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 963.00 | | 211 963.00 | 211 963.00 |
BZ Autres créances | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CF Disponibilités | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 162.00 | | 322 162.00 | 322 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 806.00 | 232 585.00 | 427 221.00 | 659 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -284 658.00 | | | -284 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
DL TOTAL (I) | -174 581.00 | | | -174 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 509.00 | | | 164 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 533.00 | | | 114 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 803.00 | | | 601 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 221.00 | | | 427 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 043.00 | | | 599 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 083.00 | | 1 756 083.00 | 1 756 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 083.00 | | 1 756 083.00 | 1 756 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 378.00 | | | 327 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | | | -2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 697.00 | | | 2 107 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 320.00 | | | 2 038 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 073.00 | | 8 015.00 | 332 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 337 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 259 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 950.00 | | 5 668.00 | 255 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 122.00 | | 2 347.00 | 76 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 998.00 | 17 032.00 | 2 444.00 | 217 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 998.00 | 17 032.00 | 2 444.00 | 217 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 509.00 | 164 509.00 | | 164 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 469.00 | 1 500.00 | 76 969.00 | 78 469.00 |
UX Autres créances clients | 211 963.00 | 211 963.00 | | 211 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 578.00 | 241 608.00 | 76 969.00 | 318 578.00 |
VW T.V.A. | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 043.00 | 599 043.00 | | 599 043.00 |