| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 234 369.00 | 234 369.00 | | 234 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 919.00 | 153 782.00 | 83 138.00 | 236 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 176 051.00 | | 1 176 051.00 | 1 176 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 940.00 | 226 954.00 | 26 987.00 | 253 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 416.00 | 725 886.00 | 530 530.00 | 1 256 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BF Prêts | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 052.00 | 1 635 702.00 | 2 037 350.00 | 3 673 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 915 651.00 | | 2 915 651.00 | 2 915 651.00 |
BT Marchandises | 219 242.00 | 17 169.00 | 202 073.00 | 219 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 932.00 | 3 234.00 | 950 699.00 | 953 932.00 |
BZ Autres créances | 2 987 225.00 | 765 547.00 | 2 221 678.00 | 2 987 225.00 |
CF Disponibilités | 835 327.00 | | 835 327.00 | 835 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 989 418.00 | 785 950.00 | 7 203 468.00 | 7 989 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 697 622.00 | 2 421 652.00 | 9 275 970.00 | 11 697 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 080 700.00 | | | 2 080 700.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 378 374.00 | 294 712.00 | 83 662.00 | 378 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 993 898.00 | 1 993 898.00 | | 1 993 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
DG Autres réserves | 1 544 530.00 | 1 544 530.00 | | 1 544 530.00 |
DH Report à nouveau | 724 389.00 | 1 039 927.00 | | 724 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092 213.00 | -315 538.00 | | -1 092 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 979.00 | 4 330 191.00 | | 3 237 979.00 |
DP Provisions pour risques | 193 990.00 | 171 396.00 | | 193 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 990.00 | 171 396.00 | | 193 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 248.00 | 2 686 779.00 | | 2 535 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 917.00 | 44 137.00 | | 195 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 180.00 | 26 029.00 | | 68 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 832.00 | 1 229 128.00 | | 2 337 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 003.00 | 531 446.00 | | 575 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 109 811.00 | 65 020.00 | | 109 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 010.00 | 1 898.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 001.00 | 4 584 436.00 | | 5 844 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 275 970.00 | 9 086 024.00 | | 9 275 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 667 971.00 | 2 047 701.00 | | 3 667 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 994.00 | 113 547.00 | | 4 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 115 709.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 258 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 803 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 177 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 299 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 670 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 157 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 417 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 495.00 | |
GE Autres charges | | | 124 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 716 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 343.00 | 772.00 | | 44 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 872.00 | 553.00 | | 2 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 116.00 | 1 325.00 | | 50 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 514.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 765.00 | 4 181.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 4 695.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 205.00 | -3 370.00 | | 47 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 056.00 | -187 422.00 | | -8 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 366 497.00 | 11 369 462.00 | | 15 366 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 458 709.00 | 11 685 000.00 | | 16 458 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092 213.00 | -315 538.00 | | -1 092 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 535.00 | 95 879.00 | | 47 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 727.00 | | 228 133.00 | 3 509 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589 639.00 | | 23 174.00 | 589 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655.00 | 129 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 807.00 | 3 673 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70.00 | 612 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 666.00 | 1 412 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 417.00 | 1 517 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 836.00 | | 30 799.00 | 1 396 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 474.00 | | 92 648.00 | 1 473 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 778.00 | | 81 511.00 | 49 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 266.00 | 189 438.00 | 47 002.00 | 1 493 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 052.00 | 56 100.00 | 70.00 | 473 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 997.00 | 26 064.00 | 1 280.00 | 128 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 217.00 | 107 274.00 | 45 652.00 | 891 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 396.00 | 25 495.00 | 2 901.00 | 171 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 396.00 | 25 495.00 | 2 901.00 | 171 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 845.00 | 194 845.00 | | 194 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 832.00 | 2 337 832.00 | | 2 337 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 003.00 | 575 003.00 | | 575 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 811.00 | 109 811.00 | | 109 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UP Prêts | 58 345.00 | 20 004.00 | 38 341.00 | 58 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
UX Autres créances clients | 953 932.00 | 953 932.00 | | 953 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 530 254.00 | 422 404.00 | 2 107 849.00 | 2 530 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 757.00 | | | 211 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 659.00 | | | 103 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987 225.00 | 906 524.00 | 2 080 700.00 | 2 987 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 203.00 | 1 940 094.00 | 2 169 109.00 | 4 109 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 821.00 | 3 667 971.00 | 2 107 849.00 | 5 775 821.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |