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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 102.00 | 1 314 205.00 | 525 897.00 | 1 840 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 207.00 | 273 731.00 | 42 476.00 | 316 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 325.00 | 1 635 450.00 | 611 875.00 | 2 247 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 208.00 | | 111 208.00 | 111 208.00 |
BN En cours de production de biens | 11 800 782.00 | 100 000.00 | 11 700 782.00 | 11 800 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 256.00 | 281 741.00 | 1 627 515.00 | 1 909 256.00 |
BZ Autres créances | 2 352 206.00 | | 2 352 206.00 | 2 352 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 106 764.00 | | 1 106 764.00 | 1 106 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 288 478.00 | 381 741.00 | 16 906 737.00 | 17 288 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 535 802.00 | 2 017 191.00 | 17 518 612.00 | 19 535 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 955.00 | 1 120 230.00 | | 1 222 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 327.00 | 102 725.00 | | 101 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 282.00 | 1 310 955.00 | | 1 412 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 316.00 | 147 814.00 | | 86 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 076 660.00 | 15 151 608.00 | | 13 076 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 276.00 | 2 564 880.00 | | 1 855 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 952.00 | 502 326.00 | | 534 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 600.00 | 17 098.00 | | 414 600.00 |
EA Autres dettes | 138 526.00 | 70 020.00 | | 138 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 106 330.00 | 18 453 746.00 | | 16 106 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 518 612.00 | 19 764 702.00 | | 17 518 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 710.00 | 3 218 365.00 | | 3 001 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 542.00 | 2 888.00 | | 2 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 516 901.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 392 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 909 048.00 | |
FM Production stockée | | | -3 475 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 471 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 999 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 469.00 | |
GE Autres charges | | | 22 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 403 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 817.00 | 29 258.00 | | 14 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 066.00 | 29 258.00 | | 16 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 135.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | 139.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 274.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 390.00 | 28 985.00 | | 15 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | -2 688.00 | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 508 895.00 | 14 957 407.00 | | 13 508 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407 568.00 | 14 854 682.00 | | 13 407 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 327.00 | 102 725.00 | | 101 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 828.00 | 152 956.00 | | 178 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 757.00 | | 382 837.00 | 1 991 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 270.00 | 2 247 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 829.00 | 70 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 441.00 | 2 176 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 699.00 | | 382 837.00 | 1 917 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 688.00 | 131 915.00 | 126 643.00 | 1 599 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 853.00 | | 2 829.00 | 19 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 835.00 | 131 915.00 | 123 814.00 | 1 579 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 907 000.00 | 100 000.00 | 907 000.00 | 907 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 683.00 | 60 469.00 | 411.00 | 221 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 173.00 | 160 469.00 | 907 411.00 | 1 159 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 173.00 | 160 469.00 | 907 411.00 | 1 159 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 469.00 | 907 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 276.00 | 1 855 276.00 | | 1 855 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 952.00 | 534 952.00 | | 534 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 600.00 | 414 600.00 | | 414 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 526.00 | 138 526.00 | | 138 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909 256.00 | 1 536 430.00 | 372 826.00 | 1 909 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 774.00 | 55 814.00 | 27 960.00 | 83 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352 206.00 | 2 345 110.00 | 7 096.00 | 2 352 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 7 761.00 | 500.00 | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 267.00 | 3 889 301.00 | 380 965.00 | 4 270 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 670.00 | 3 001 710.00 | 27 960.00 | 3 029 670.00 |