| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 10.00 | 150.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 381 935.00 | | 381 935.00 | 381 935.00 |
AP Constructions | 128 273.00 | 128 273.00 | | 128 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 489.00 | 30 529.00 | 25 960.00 | 56 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 468.00 | 188 260.00 | 3 208.00 | 191 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 490.00 | 347 071.00 | 432 419.00 | 779 490.00 |
BT Marchandises | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 386 067.00 | | 386 067.00 | 386 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 783.00 | | 518 783.00 | 518 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 274.00 | 347 071.00 | 951 203.00 | 1 298 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 371.00 | 121 933.00 | | 127 371.00 |
DH Report à nouveau | 470 650.00 | 470 650.00 | | 470 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 458.00 | 145 438.00 | | 164 458.00 |
DL TOTAL (I) | 770 864.00 | 746 406.00 | | 770 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 643.00 | 139 627.00 | | 95 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 884.00 | 70 378.00 | | 64 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 338.00 | 210 005.00 | | 180 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 203.00 | 956 411.00 | | 951 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 028.00 | 210 005.00 | | 173 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 873.00 | | 1 124 873.00 | 1 124 873.00 |
FG Production vendue services | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 990.00 | | 1 124 990.00 | 1 124 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | 18 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 166.00 | 13 640.00 | | 18 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 215.00 | 49 676.00 | | 57 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 448.00 | 963 104.00 | | 1 140 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 990.00 | 817 666.00 | | 975 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 458.00 | 145 438.00 | | 164 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 800.00 | | 29 199.00 | 752 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 21 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 509.00 | 779 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | 376 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 935.00 | | 160.00 | 381 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 331.00 | | 22 621.00 | 355 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 534.00 | | 6 418.00 | 15 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 088.00 | 6 644.00 | 661.00 | 341 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 088.00 | 6 634.00 | 661.00 | 341 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 643.00 | 95 643.00 | | 95 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 21 161.00 | |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
UX Autres créances clients | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 806.00 | 12 496.00 | 7 310.00 | 19 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
VW T.V.A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 338.00 | 173 028.00 | 7 310.00 | 180 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 597.00 | 5 492.00 | | 6 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 291.00 | 10 567.00 | | 5 291.00 |
ST Autres comptes | 89 127.00 | 60 209.00 | | 89 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 963.00 | 31 085.00 | | 31 963.00 |
YT Sous‐traitance | 112 998.00 | 98 353.00 | | 112 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 41 152.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | 2 204.00 | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 661.00 | 7 696.00 | | 8 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 147.00 | 191 246.00 | | 225 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 483.00 | 130 576.00 | | 141 483.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 379.00 | 241 367.00 | | 239 379.00 |