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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
AN Terrains | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 125.00 | 394 165.00 | 57 961.00 | 452 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 594.00 | 171 032.00 | 41 562.00 | 212 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 315.00 | 565 197.00 | 173 118.00 | 738 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
BT Marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BZ Autres créances | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CF Disponibilités | 123 482.00 | | 123 482.00 | 123 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 842.00 | | 256 842.00 | 256 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 156.00 | 565 197.00 | 429 959.00 | 995 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 017.00 | 217 690.00 | | 241 017.00 |
DH Report à nouveau | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 574.00 | 23 327.00 | | 4 574.00 |
DL TOTAL (I) | 254 531.00 | 249 957.00 | | 254 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 566.00 | 64 590.00 | | 76 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 276.00 | 69 419.00 | | 21 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 483.00 | 16 470.00 | | 16 483.00 |
EA Autres dettes | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 428.00 | 235 570.00 | | 175 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 959.00 | 485 527.00 | | 429 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 428.00 | 235.00 | | 175 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 583 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | 405.00 | | 2 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | 405.00 | | 2 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 290.00 | 405.00 | | 1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | -800.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 374.00 | 595 393.00 | | 587 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 800.00 | 572 065.00 | | 582 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 574.00 | 23 327.00 | | 4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 461.00 | | 15 854.00 | 722 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 084.00 | | 15 825.00 | 715 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | 29.00 | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 621.00 | 36 576.00 | | 528 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 621.00 | 36 576.00 | | 528 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VI Groupe et associés | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 821.00 | 30 668.00 | 4 153.00 | 34 821.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 428.00 | 175 428.00 | | 175 428.00 |