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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 239.00 | 3 651.00 | 4 588.00 | 8 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 312.00 | 172 990.00 | 94 323.00 | 267 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 049.00 | 176 641.00 | 258 408.00 | 435 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 770.00 | | 113 770.00 | 113 770.00 |
BZ Autres créances | 402 659.00 | | 402 659.00 | 402 659.00 |
CF Disponibilités | 278 295.00 | | 278 295.00 | 278 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 197.00 | | 807 197.00 | 807 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 246.00 | 176 641.00 | 1 065 606.00 | 1 242 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 173 994.00 | 77 374.00 | | 173 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 038.00 | 96 620.00 | | 116 038.00 |
DL TOTAL (I) | 306 801.00 | 190 764.00 | | 306 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 256.00 | 170 153.00 | | 185 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 051.00 | 25 918.00 | | 15 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 248.00 | 164 254.00 | | 177 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 060.00 | 119 206.00 | | 118 060.00 |
EA Autres dettes | 263 190.00 | 127 446.00 | | 263 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 805.00 | 606 977.00 | | 758 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 606.00 | 797 741.00 | | 1 065 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 385.00 | 436 952.00 | | 613 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 003.00 | | 34 080.00 | 419 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 034.00 | 435 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 034.00 | 275 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 505.00 | | 34 080.00 | 259 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 047.00 | 19 560.00 | 6 968.00 | 164 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 047.00 | 19 560.00 | 6 968.00 | 164 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 256.00 | 39 836.00 | 145 419.00 | 185 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 247.00 | 177 247.00 | | 177 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 300.00 | 396 300.00 | | 396 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
VP Divers | 516 429.00 | 516 429.00 | | 516 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 920.00 | 523 790.00 | 6 129.00 | 529 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 804.00 | 613 384.00 | 145 419.00 | 758 804.00 |