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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
AP Constructions | 28 649.00 | 1 645.00 | 27 004.00 | 28 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 499.00 | 8 284.00 | 5 215.00 | 13 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229 994.00 | | 229 994.00 | 229 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 531.00 | 35 639.00 | 314 891.00 | 350 531.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 429.00 | 6 231.00 | 69 198.00 | 75 429.00 |
CF Disponibilités | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 225.00 | 6 231.00 | 104 995.00 | 111 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 756.00 | 41 870.00 | 419 886.00 | 461 756.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 24 710.00 | -22 710.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 334 832.00 | | | 334 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 416 812.00 | | | 416 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 886.00 | | | 419 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 786.00 | | | 100 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 786.00 | | | 100 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 426.00 | | | 100 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 426.00 | | | 100 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 374.00 | | | 128 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 036.00 | | | 131 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 731.00 | | 104 875.00 | 376 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 650.00 | 100 426.00 | 231 994.00 | 30 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 650.00 | 100 426.00 | 350 531.00 | 30 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 771.00 | | 4 766.00 | 112 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 961.00 | | 100 109.00 | 262 961.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 080.00 | 849.00 | | 10 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 080.00 | 849.00 | | 9 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 744.00 | 22 192.00 | 11 995.00 | 20 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 744.00 | 22 192.00 | 11 995.00 | 20 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 192.00 | 11 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |