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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 411.00 | 75 351.00 | 1 060.00 | 76 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 488.00 | 87 057.00 | 86 431.00 | 173 488.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
084 Disponibilités | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
110 Total général Actif | 203 415.00 | 87 057.00 | 116 358.00 | 203 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 344 292.00 | | |
230 Autres produits | 398.00 | 16 653.00 | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398.00 | 360 945.00 | | 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 96 046.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 380.00 | 25.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 15 197.00 | 46 829.00 | | 15 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 15 297.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 143 233.00 | | |
252 Charges sociales | 1 771.00 | 36 042.00 | | 1 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 903.00 | 2 048.00 | | 2 903.00 |
262 Autres charges | | 1 018.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 612.00 | 340 538.00 | | 21 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 215.00 | 20 407.00 | | -21 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 585.00 | 156.00 | | 1 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 053.00 | 6 474.00 | | 2 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 682.00 | 12 971.00 | | -21 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 841.00 | | | 237 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 658.00 | | | 2 658.00 |