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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 134.00 | 21 143.00 | 1 992.00 | 23 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 492.00 | 87 885.00 | 85 607.00 | 173 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 322.00 | 109 772.00 | 93 550.00 | 203 322.00 |
BT Marchandises | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
BZ Autres créances | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 159.00 | | 228 159.00 | 228 159.00 |
CF Disponibilités | 154 854.00 | | 154 854.00 | 154 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 637.00 | | 464 637.00 | 464 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 959.00 | 109 772.00 | 558 187.00 | 667 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 600.00 | 744.00 | 1 856.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 121.00 | 14 414.00 | | 16 121.00 |
DG Autres réserves | 44 025.00 | 41 584.00 | | 44 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 399.00 | 34 149.00 | | 27 399.00 |
DL TOTAL (I) | 360 546.00 | 363 147.00 | | 360 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 319.00 | 126 301.00 | | 49 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 619.00 | 29 136.00 | | 7 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 697.00 | 88 477.00 | | 69 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 003.00 | 81 377.00 | | 71 003.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 641.00 | 334 295.00 | | 197 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 187.00 | 697 442.00 | | 558 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 026.00 | 28 451.00 | 30 705.00 | 112 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 374.00 | 2 513.00 | | 19 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 651.00 | 25 938.00 | 30 705.00 | 92 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 319.00 | 15 028.00 | 34 291.00 | 49 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 578.00 | 70 483.00 | 4 095.00 | 74 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 022.00 | 155 731.00 | 34 291.00 | 190 022.00 |