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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 194.00 | 21 526.00 | 26 667.00 | 48 194.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 318.00 | 661 162.00 | 98 156.00 | 759 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 902 587.00 | 1 597 970.00 | 6 304 617.00 | 7 902 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 710 861.00 | 2 280 658.00 | 7 430 203.00 | 9 710 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BT Marchandises | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BZ Autres créances | 170 137.00 | | 170 137.00 | 170 137.00 |
CF Disponibilités | 1 029 338.00 | | 1 029 338.00 | 1 029 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 252.00 | | 1 341 252.00 | 1 341 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 083 248.00 | 2 280 658.00 | 8 802 590.00 | 11 083 248.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 773 504.00 | | | 3 773 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 621.00 | -933 395.00 | | -812 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 390.00 | 120 774.00 | | 87 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 809 272.00 | 948 379.00 | | 4 809 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 668.00 | | | 1 834 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 121.00 | 442 376.00 | | 1 737 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 063.00 | 39 005.00 | | 24 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 448.00 | 221 076.00 | | 193 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 934.00 | 94 348.00 | | 59 934.00 |
EA Autres dettes | 144 084.00 | 19 214.00 | | 144 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 318.00 | 816 018.00 | | 3 993 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 802 590.00 | 1 764 397.00 | | 8 802 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 737 121.00 | | | 1 737 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 127.00 | | 8 715 194.00 | 3 311 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315 461.00 | 9 710 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315 461.00 | 9 661 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 369.00 | | 3 823.00 | 44 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 996.00 | | 8 711 369.00 | 3 265 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 002.00 | 798 532.00 | 643 875.00 | 2 126 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 399.00 | 128.00 | | 21 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 603.00 | 798 404.00 | 643 875.00 | 2 104 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 448.00 | 193 448.00 | | 193 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |
UX Autres créances clients | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VB T. V. A. | 127 785.00 | 127 785.00 | | 127 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 668.00 | 1 402 321.00 | 190 290.00 | 1 834 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 737 121.00 | 1 737 121.00 | | 1 737 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 869 005.00 | | | 1 869 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 650.00 | 103 650.00 | | 103 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 016.00 | 293 016.00 | | 293 016.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 255.00 | 3 536 908.00 | 190 290.00 | 3 969 255.00 |