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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 993 390.00 | | 993 390.00 | 993 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 918.00 | | 1 040 918.00 | 1 040 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 918.00 | | 1 040 918.00 | 1 040 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 800.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 276.00 | 1 054 135.00 | | 1 023 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 661.00 | -30 859.00 | | 5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 738.00 | 1 032 076.00 | | 1 037 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 2 880.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180.00 | 2 938.00 | | 3 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 918.00 | 1 035 015.00 | | 1 040 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180.00 | 2 938.00 | | 3 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 152.00 | 15 229.00 | | 3 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | 330.00 | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 253.00 | 1 994.00 | | 20 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 592.00 | 32 853.00 | | 14 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 661.00 | -30 859.00 | | 5 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VC Groupe et associés | 992 327.00 | 992 327.00 | | 992 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 390.00 | 993 390.00 | | 993 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
ST Autres comptes | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82.00 | | | 82.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 348.00 | | | 3 348.00 |