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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
084 Disponibilités | 187 081.00 | | 187 081.00 | 187 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 459.00 | | 191 459.00 | 191 459.00 |
110 Total général Actif | 199 067.00 | | 199 067.00 | 199 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 340.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 000.00 | 132 000.00 | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 000.00 | 142 000.00 | | 53 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 469.00 | 2 678.00 | | 3 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 992.00 | 17 314.00 | | 14 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 72 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 21 591.00 | 7 616.00 | | 21 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 052.00 | 99 607.00 | | 58 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 052.00 | 42 393.00 | | -5 052.00 |
280 Produits financiers | 139 720.00 | 99 800.00 | | 139 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 8 312.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 378.00 | 133 881.00 | | 134 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 294.00 | | | 81 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 575.00 | | | 575.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |