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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 523.00 | 522 421.00 | 274 102.00 | 796 523.00 |
BF Prêts | 254 804.00 | | 254 804.00 | 254 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 040.00 | 614 269.00 | 569 771.00 | 1 184 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 931.00 | 9 114.00 | 1 817.00 | 10 931.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 167 169.00 | 33 092.00 | 1 134 078.00 | 1 167 169.00 |
CF Disponibilités | 245 688.00 | | 245 688.00 | 245 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 085.00 | 42 206.00 | 1 381 879.00 | 1 424 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 125.00 | 656 475.00 | 1 951 650.00 | 2 608 125.00 |
CU Autres participations | 130 325.00 | 89 461.00 | 40 864.00 | 130 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 980.00 | 1 997 740.00 | | 1 438 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978.00 | -558 760.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 958.00 | 1 548 980.00 | | 1 550 958.00 |
DP Provisions pour risques | 254 804.00 | 254 804.00 | | 254 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 804.00 | 254 804.00 | | 254 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 067.00 | 133 233.00 | | 133 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 147.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 321.00 | 4 222.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 888.00 | 145 602.00 | | 145 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 650.00 | 1 949 387.00 | | 1 951 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 6 203.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 6 203.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 6 019.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 264.00 | 75 524.00 | | 68 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 286.00 | 634 284.00 | | 66 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978.00 | -558 760.00 | | 1 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 804.00 | | | 254 804.00 |
6T Sur comptes clients | 8 014.00 | 1 100.00 | | 8 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 158.00 | 18 048.00 | | 24 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 962.00 | 18 048.00 | | 278 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 067.00 | 133 067.00 | | 133 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 555.00 | 297.00 | 1 062 258.00 | 1 062 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 888.00 | 145 888.00 | | 145 888.00 |