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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
AP Constructions | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 173.00 | 18 359.00 | 10 813.00 | 29 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 560.00 | 44 369.00 | 44 191.00 | 88 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 818.00 | 44 369.00 | 62 448.00 | 106 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DH Report à nouveau | -21 805.00 | -24 281.00 | | -21 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 941.00 | 2 475.00 | | -3 941.00 |
DL TOTAL (I) | -9 480.00 | -5 538.00 | | -9 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 91.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | 7 304.00 | | 8 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 950.00 | 25 328.00 | | 30 950.00 |
EA Autres dettes | 20 726.00 | 23 318.00 | | 20 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 929.00 | 56 043.00 | | 71 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 448.00 | 50 504.00 | | 62 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 787.00 | 35 316.00 | | 62 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 061.00 | | 82 061.00 | 82 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 061.00 | | 82 061.00 | 82 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 369.00 | 95 883.00 | | 82 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 310.00 | 93 407.00 | | 86 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 941.00 | 2 475.00 | | -3 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 553.00 | | 13 006.00 | 75 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 206.00 | | 12 976.00 | 42 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 30.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 206.00 | 2 162.00 | | 42 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 206.00 | 2 162.00 | | 42 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
UX Autres créances clients | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 093.00 | 2 952.00 | 9 141.00 | 12 093.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VW T.V.A. | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 929.00 | 62 787.00 | 9 141.00 | 71 929.00 |