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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 2 756.00 | 5 714.00 | 8 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 732.00 | 66 459.00 | 26 273.00 | 92 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 132.00 | 65 170.00 | 74 962.00 | 140 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 634.00 | 134 385.00 | 107 249.00 | 241 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 437 804.00 | | 437 804.00 | 437 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 288.00 | | 503 288.00 | 503 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 922.00 | 134 385.00 | 610 537.00 | 744 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 389 431.00 | 285 756.00 | | 389 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 666.00 | 103 675.00 | | 102 666.00 |
DL TOTAL (I) | 502 190.00 | 399 524.00 | | 502 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 5 793.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 657.00 | 38 851.00 | | 75 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 219.00 | 33 735.00 | | 30 219.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 1 750.00 | | 2 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 347.00 | 89 809.00 | | 108 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 537.00 | 489 333.00 | | 610 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 347.00 | 89 809.00 | | 108 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 580.00 | | 633 580.00 | 633 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 580.00 | | 633 580.00 | 633 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 585.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 585.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 10 415.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 194.00 | 33 435.00 | | 33 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 080.00 | 620 475.00 | | 638 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 414.00 | 516 801.00 | | 535 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 666.00 | 103 675.00 | | 102 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 803.00 | | 95 380.00 | 178 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 549.00 | 241 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 549.00 | 232 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 5 720.00 | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 753.00 | | 89 660.00 | 175 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 331.00 | 11 603.00 | 32 549.00 | 155 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 6.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 581.00 | 11 597.00 | 32 549.00 | 152 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
VW T.V.A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 347.00 | 108 347.00 | | 108 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 096.00 | 9 169.00 | | 11 096.00 |
ST Autres comptes | 69 781.00 | 66 664.00 | | 69 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 990.00 | 25 753.00 | | 19 990.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | 1 600.00 | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 805.00 | 1 600.00 | | 1 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 250.00 | 102 018.00 | | 124 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 044.00 | 65 595.00 | | 109 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 424.00 | 221 586.00 | | 224 424.00 |