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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 570.00 | 172 013.00 | 192 557.00 | 364 570.00 |
AP Constructions | 1 111 877.00 | 799 417.00 | 312 460.00 | 1 111 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 2 459.00 | 7 341.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 490.00 | 975 097.00 | 519 393.00 | 1 494 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 162 321.00 | | 162 321.00 | 162 321.00 |
CF Disponibilités | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 588.00 | | 265 588.00 | 265 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 078.00 | 975 097.00 | 784 981.00 | 1 760 078.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 265.00 | 134 265.00 | | 134 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 424 824.00 | 361 686.00 | | 424 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 126.00 | 63 137.00 | | 12 126.00 |
DL TOTAL (I) | 621 540.00 | 609 414.00 | | 621 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 460.00 | 225 213.00 | | 90 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 074.00 | | 3 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 11 057.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 440.00 | 301 232.00 | | 163 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 981.00 | 910 646.00 | | 784 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 981.00 | 76 095.00 | | 72 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 379.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 2 660.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 435.00 | 17 671.00 | | 16 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 003.00 | 243 039.00 | | 240 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 877.00 | 179 902.00 | | 227 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 126.00 | 63 137.00 | | 12 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 655.00 | | 10 157.00 | 1 491 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 321.00 | 1 494 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 321.00 | 1 487 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 620.00 | | 10 157.00 | 1 484 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 838.00 | 113 259.00 | | 861 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 838.00 | 113 259.00 | | 861 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VC Groupe et associés | 159 777.00 | 159 777.00 | | 159 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 356.00 | 210 356.00 | | 210 356.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 440.00 | 72 981.00 | 90 460.00 | 163 440.00 |