| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | 6 779.00 | 1.00 | 6 780.00 |
AP Constructions | 109 800.00 | 69 698.00 | 40 102.00 | 109 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 746.00 | 62 861.00 | 12 885.00 | 75 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 930.00 | 263 947.00 | 75 983.00 | 339 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 390.00 | 403 285.00 | 134 105.00 | 537 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 921.00 | 53 469.00 | 97 452.00 | 150 921.00 |
BZ Autres créances | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
CF Disponibilités | 824 433.00 | | 824 433.00 | 824 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 594.00 | 53 469.00 | 992 125.00 | 1 045 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 984.00 | 456 754.00 | 1 126 230.00 | 1 582 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 520.00 | 390 891.00 | | 417 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 289.00 | 198 059.00 | | 155 289.00 |
DL TOTAL (I) | 737 809.00 | 753 950.00 | | 737 809.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 956.00 | 48 047.00 | | 37 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 109.00 | 476 511.00 | | 234 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 854.00 | 196 877.00 | | 69 854.00 |
EA Autres dettes | 9 799.00 | 9 975.00 | | 9 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 704.00 | 351 724.00 | | 29 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 421.00 | 1 083 134.00 | | 381 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 230.00 | 1 844 084.00 | | 1 126 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 524.00 | 1 064 529.00 | | 374 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 861.00 | | 2 310 861.00 | 2 310 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 861.00 | | 2 310 861.00 | 2 310 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | 1 540.00 | | 1 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 372.00 | 604.00 | | 16 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 372.00 | 604.00 | | 22 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 496.00 | 15 174.00 | | 4 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 496.00 | 22 174.00 | | 5 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 876.00 | -21 570.00 | | 16 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 108.00 | 2 641 547.00 | | 2 359 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 819.00 | 2 443 488.00 | | 2 203 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 289.00 | 198 059.00 | | 155 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 748.00 | | 29 642.00 | 508 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 537 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 865.00 | | 29 612.00 | 495 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | 30.00 | 6 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 052.00 | 34 233.00 | | 369 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732.00 | 47.00 | | 6 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 320.00 | 34 186.00 | | 362 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 091.00 | | 11 622.00 | 65 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 091.00 | | 11 622.00 | 65 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 091.00 | | 11 622.00 | 72 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 109.00 | 234 109.00 | | 234 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 955.00 | 31 058.00 | 6 897.00 | 37 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VP Divers | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 680.00 | 196 546.00 | 5 134.00 | 201 680.00 |
VW T.V.A. | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 421.00 | 374 524.00 | 6 897.00 | 381 421.00 |