| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
AH Fonds commercial | 112 018.00 | | 112 018.00 | 112 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 743.00 | 140 166.00 | 80 577.00 | 220 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 045.00 | 143 990.00 | 345 055.00 | 489 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
BZ Autres créances | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 506.00 | | 203 506.00 | 203 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 573.00 | | 290 573.00 | 290 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 618.00 | 143 990.00 | 635 628.00 | 779 618.00 |
CU Autres participations | 152 460.00 | | 152 460.00 | 152 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 129.00 | 137 129.00 | | 137 129.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 454.00 | 95 903.00 | | 151 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 721.00 | 55 551.00 | | 17 721.00 |
DL TOTAL (I) | 517 304.00 | 499 583.00 | | 517 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 960.00 | 18 198.00 | | 73 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 53.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 9 711.00 | | 3 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 820.00 | 42 636.00 | | 40 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 324.00 | 70 598.00 | | 118 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 628.00 | 570 181.00 | | 635 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 179.00 | | 493 179.00 | 493 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 179.00 | | 493 179.00 | 493 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 704.00 | 1 388.00 | | 5 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | 1 388.00 | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 561.00 | -1 388.00 | | -3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 11 731.00 | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 629.00 | 486 205.00 | | 501 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 909.00 | 430 655.00 | | 483 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 721.00 | 55 551.00 | | 17 721.00 |