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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 5 457.00 | 2 910.00 | 8 367.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 120 446.00 | 85 528.00 | 34 918.00 | 120 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 646.00 | 202 273.00 | 70 373.00 | 272 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 797.00 | 293 258.00 | 325 539.00 | 618 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 124 514.00 | 2 106.00 | 122 408.00 | 124 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 468.00 | 8 895.00 | 512 573.00 | 521 468.00 |
BZ Autres créances | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
CF Disponibilités | 103 866.00 | | 103 866.00 | 103 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 416.00 | 11 001.00 | 859 415.00 | 870 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 213.00 | 304 259.00 | 1 184 954.00 | 1 489 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
DH Report à nouveau | -275 846.00 | | | -275 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
DL TOTAL (I) | 679 681.00 | | | 679 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 554.00 | | | 260 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 266.00 | | | 224 266.00 |
EA Autres dettes | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 273.00 | | | 505 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 954.00 | | | 1 184 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 273.00 | | | 505 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 613.00 | | 826 613.00 | 826 613.00 |
FG Production vendue services | 1 087 790.00 | | 1 087 790.00 | 1 087 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 403.00 | | 1 914 403.00 | 1 914 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 188.00 | | | 1 924 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 312.00 | | | 1 916 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 150.00 | | 60 734.00 | 597 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 087.00 | 618 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 087.00 | 393 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 568.00 | | 2 799.00 | 205 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 244.00 | | 57 935.00 | 374 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 242.00 | 35 103.00 | 39 087.00 | 297 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892.00 | 565.00 | | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 350.00 | 34 538.00 | 39 087.00 | 292 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
6T Sur comptes clients | 8 308.00 | 587.00 | | 8 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 414.00 | 587.00 | | 10 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 414.00 | 587.00 | | 10 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 554.00 | 260 554.00 | | 260 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 866.00 | 137 866.00 | | 137 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
UX Autres créances clients | 509 001.00 | 509 001.00 | | 509 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VP Divers | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 204.00 | 629 399.00 | 29 805.00 | 659 204.00 |
VW T.V.A. | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 273.00 | 505 273.00 | | 505 273.00 |