| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 628.00 | 567 622.00 | 28 006.00 | 595 628.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 1 155 181.00 | 163 235.00 | 991 947.00 | 1 155 181.00 |
AP Constructions | 5 971 321.00 | 1 936 859.00 | 4 034 461.00 | 5 971 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 775 686.00 | 5 664 519.00 | 2 111 167.00 | 7 775 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467 457.00 | 2 346 254.00 | 1 121 203.00 | 3 467 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 470.00 | | 199 470.00 | 199 470.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 180 063.00 | | 180 063.00 | 180 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 418 669.00 | 10 678 490.00 | 8 740 180.00 | 19 418 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700 269.00 | 329 702.00 | 4 370 566.00 | 4 700 269.00 |
BN En cours de production de biens | 1 381 232.00 | | 1 381 232.00 | 1 381 232.00 |
BT Marchandises | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 714.00 | 47 550.00 | 3 052 163.00 | 3 099 714.00 |
BZ Autres créances | 211 084.00 | | 211 084.00 | 211 084.00 |
CF Disponibilités | 5 150 555.00 | | 5 150 555.00 | 5 150 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 044.00 | | 87 044.00 | 87 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 681 088.00 | 377 253.00 | 14 303 836.00 | 14 681 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 102 520.00 | 11 055 742.00 | 23 046 778.00 | 34 102 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 430.00 | 1 495 430.00 | | 1 495 430.00 |
DH Report à nouveau | 15 850 592.00 | 17 310 918.00 | | 15 850 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 450.00 | -1 460 326.00 | | -80 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 174.00 | 154 816.00 | | 144 174.00 |
DK Provisions réglementées | 738 682.00 | 676 920.00 | | 738 682.00 |
DL TOTAL (I) | 20 018 428.00 | 20 047 758.00 | | 20 018 428.00 |
DP Provisions pour risques | 2 763.00 | 57 939.00 | | 2 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 660.00 | 316 200.00 | | 8 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 423.00 | 374 140.00 | | 11 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 207.00 | 1 554 716.00 | | 1 060 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 160.00 | 560 506.00 | | 894 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 990.00 | 929 937.00 | | 844 990.00 |
EA Autres dettes | 175 843.00 | 75 316.00 | | 175 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 200.00 | 3 120 475.00 | | 2 975 200.00 |
ED (V) | 41 728.00 | 9 167.00 | | 41 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 046 778.00 | 23 551 541.00 | | 23 046 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 310.00 | 3 120 475.00 | | 2 254 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 229 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 390 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 620 115.00 | |
FM Production stockée | | | -113 529.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 164 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 427 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 233 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 702.00 | |
GE Autres charges | | | 71 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 419 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 873.00 | 48.00 | | 64 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 282.00 | 10 642.00 | | 13 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 722.00 | 60 492.00 | | 69 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 878.00 | 71 183.00 | | 147 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 346.00 | -10 580.00 | | 13 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 484.00 | 124 666.00 | | 131 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 372.00 | 114 086.00 | | 185 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 494.00 | -42 903.00 | | -37 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 552 694.00 | 14 990 186.00 | | 13 552 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 633 143.00 | 16 450 512.00 | | 13 633 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 450.00 | -1 460 326.00 | | -80 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 381 879.00 | | 320 161.00 | 19 381 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 762.00 | 185 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 499.00 | 91 871.00 | 19 418 669.00 | 191 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 499.00 | 90 109.00 | 18 569 115.00 | 191 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 010.00 | | 8 220.00 | 656 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 555 760.00 | | 294 963.00 | 18 555 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 108.00 | | 16 978.00 | 170 108.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 191 499.00 | | | 191 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 669 904.00 | 1 098 695.00 | 90 109.00 | 9 669 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 864.00 | 26 758.00 | | 540 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 129 039.00 | 1 071 938.00 | 90 109.00 | 9 129 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 676 920.00 | 131 484.00 | 69 722.00 | 676 920.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 316 200.00 | | 307 540.00 | 316 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 140.00 | 2 763.00 | 365 480.00 | 374 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 471.00 | 329 702.00 | 120 471.00 | 120 471.00 |
6T Sur comptes clients | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 021.00 | 329 702.00 | 120 471.00 | 168 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 081.00 | 463 949.00 | 555 673.00 | 1 219 081.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 702.00 | 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 763.00 | 57 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 484.00 | 69 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 160.00 | 894 160.00 | | 894 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 537.00 | 433 537.00 | | 433 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 968.00 | 393 968.00 | | 393 968.00 |
UP Prêts | 180 063.00 | | 180 063.00 | 180 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
UX Autres créances clients | 3 046 778.00 | 3 046 778.00 | | 3 046 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
VB T. V. A. | 106 743.00 | 106 743.00 | | 106 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 207.00 | 339 317.00 | 720 889.00 | 1 060 207.00 |
VI Groupe et associés | 175 843.00 | 175 843.00 | | 175 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 746.00 | | | 494 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 167.00 | 3 344 906.00 | 238 260.00 | 3 583 167.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 200.00 | 2 254 310.00 | 720 889.00 | 2 975 200.00 |