| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 95 107.00 | | 95 107.00 | 95 107.00 |
AP Constructions | 70 849.00 | 64 013.00 | 6 836.00 | 70 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 383.00 | 94 934.00 | 7 449.00 | 102 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 347.00 | 119 206.00 | 71 141.00 | 190 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | 1.00 | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 559.00 | 280 381.00 | 186 178.00 | 466 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
BT Marchandises | 1 873 560.00 | 5 604.00 | 1 867 956.00 | 1 873 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 861.00 | 5 866.00 | 115 995.00 | 121 861.00 |
BZ Autres créances | 96 325.00 | | 96 325.00 | 96 325.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 345.00 | 11 471.00 | 2 149 874.00 | 2 161 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 904.00 | 291 852.00 | 2 336 052.00 | 2 627 904.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 530 277.00 | 504 425.00 | | 530 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 586.00 | 115 852.00 | | 49 586.00 |
DL TOTAL (I) | 705 633.00 | 746 047.00 | | 705 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 010.00 | 1 077 349.00 | | 1 008 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 508.00 | 10 422.00 | | 7 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 169.00 | 518 381.00 | | 446 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 436.00 | 147 912.00 | | 128 436.00 |
EA Autres dettes | 13 073.00 | 67 845.00 | | 13 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 419.00 | 1 821 909.00 | | 1 630 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 052.00 | 2 567 956.00 | | 2 336 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 993.00 | 1 187 329.00 | | 1 148 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 430.00 | 327 892.00 | | 373 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 400 943.00 | | 6 400 943.00 | 6 400 943.00 |
FD Production vendue biens | 328 583.00 | | 328 583.00 | 328 583.00 |
FG Production vendue services | 376 927.00 | | 376 927.00 | 376 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 106 453.00 | | 7 106 453.00 | 7 106 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 127 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 588 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 8 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 241.00 | 2 756.00 | | 11 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 857.00 | 2 756.00 | | 15 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 128.00 | -2 756.00 | | 40 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 41 308.00 | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 203 229.00 | 7 931 767.00 | | 7 203 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 643.00 | 7 815 915.00 | | 7 153 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 586.00 | 115 852.00 | | 49 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 827.00 | | 5 941.00 | 479 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 209.00 | 466 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 209.00 | 363 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 852.00 | | 5 936.00 | 376 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 4.00 | 5 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 209.00 | 22 555.00 | 12 384.00 | 270 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 370.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 351.00 | 22 185.00 | 12 384.00 | 268 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 594.00 | 9.00 | | 5 594.00 |
6T Sur comptes clients | 8 497.00 | | 2 630.00 | 8 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 091.00 | 9.00 | 2 630.00 | 14 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 091.00 | 9.00 | 2 630.00 | 14 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | 2 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 169.00 | 446 169.00 | | 446 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 121 861.00 | 121 861.00 | | 121 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 429.00 | 373 429.00 | | 373 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 580.00 | 153 154.00 | 481 425.00 | 634 580.00 |
VI Groupe et associés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 876.00 | | | 114 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 599.00 | 218 486.00 | 113.00 | 218 599.00 |
VW T.V.A. | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 418.00 | 1 148 993.00 | 481 425.00 | 1 630 418.00 |