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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
AH Fonds commercial | 329 291.00 | | 329 291.00 | 329 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 352.00 | 695 152.00 | 593 201.00 | 1 288 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 083.00 | 416 087.00 | 84 996.00 | 501 083.00 |
AX Avances et acomptes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 969.00 | 1 121 555.00 | 1 128 414.00 | 2 249 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 422.00 | | 83 422.00 | 83 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 290.00 | 103 183.00 | 645 107.00 | 748 290.00 |
BZ Autres créances | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 071.00 | | 125 071.00 | 125 071.00 |
CF Disponibilités | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 672.00 | 103 183.00 | 911 489.00 | 1 014 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 641.00 | 1 224 738.00 | 2 039 903.00 | 3 264 641.00 |
CU Autres participations | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 242 186.00 | | | 242 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 181.00 | | | -104 181.00 |
DK Provisions réglementées | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
DL TOTAL (I) | 689 612.00 | | | 689 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 098.00 | | | 730 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 506.00 | | | 444 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 678.00 | | | 161 678.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 292.00 | | | 1 350 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 903.00 | | | 2 039 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 236.00 | | | 1 344 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384 879.00 | | 2 384 879.00 | 2 384 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 879.00 | | 2 384 879.00 | 2 384 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 768.00 | | | -97 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 583.00 | | | 2 490 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 764.00 | | | 2 594 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 181.00 | | | -104 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 309.00 | | 176 660.00 | 2 073 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 608.00 | | | 339 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 435.00 | | 76 695.00 | 1 714 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 266.00 | | 99 965.00 | 19 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 527.00 | 162 553.00 | | 1 007 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 210.00 | 162 553.00 | | 997 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 48 524.00 | | |
6T Sur comptes clients | 200 925.00 | 1 707.00 | 99 450.00 | 200 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 925.00 | 1 707.00 | 99 450.00 | 200 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 925.00 | 50 231.00 | 99 450.00 | 200 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707.00 | 99 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 506.00 | 444 506.00 | | 444 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
UX Autres créances clients | 602 040.00 | 602 040.00 | | 602 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 098.00 | 724 043.00 | 6 055.00 | 730 098.00 |
VI Groupe et associés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 683.00 | | | 98 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 632.00 | 779 343.00 | 10 289.00 | 789 632.00 |
VW T.V.A. | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 292.00 | 1 344 236.00 | 6 055.00 | 1 350 292.00 |