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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 970.00 | 49 056.00 | 47 914.00 | 96 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 008.00 | 49 056.00 | 70 952.00 | 120 008.00 |
BT Marchandises | 473 150.00 | | 473 150.00 | 473 150.00 |
BZ Autres créances | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CF Disponibilités | 442 253.00 | | 442 253.00 | 442 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 615.00 | | 952 615.00 | 952 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 624.00 | 49 056.00 | 1 023 568.00 | 1 072 624.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 990.00 | | | 249 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
DL TOTAL (I) | 276 756.00 | | | 276 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 340.00 | | | 190 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 317.00 | | | 432 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 811.00 | | | 746 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 568.00 | | | 1 023 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 811.00 | | | 746 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 583.00 | | 259 583.00 | 259 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 583.00 | | 259 583.00 | 259 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 217.00 | | | 273 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 835.00 | | | 254 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 050.00 | | 2 077.00 | 129 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 119.00 | 120 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 119.00 | 96 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 013.00 | | 2 076.00 | 106 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 557.00 | 15 655.00 | 10 156.00 | 43 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 557.00 | 15 655.00 | 10 156.00 | 43 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 340.00 | 190 340.00 | | 190 340.00 |
VI Groupe et associés | 432 317.00 | 432 317.00 | | 432 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 415.00 | 8 247.00 | 168.00 | 8 415.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 811.00 | 746 811.00 | | 746 811.00 |