| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685.00 | 2 893.00 | 1 791.00 | 4 685.00 |
BT Marchandises | 2 110 322.00 | | 2 110 322.00 | 2 110 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 124 346.00 | | 124 346.00 | 124 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 344 463.00 | | 344 463.00 | 344 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 132.00 | | 2 579 132.00 | 2 579 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 818.00 | 2 893.00 | 2 580 924.00 | 2 583 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DH Report à nouveau | 147 288.00 | 185 967.00 | | 147 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 008.00 | -38 679.00 | | 87 008.00 |
DL TOTAL (I) | 246 159.00 | 159 150.00 | | 246 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 882.00 | 475 280.00 | | 477 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 345.00 | 115 788.00 | | 143 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 022.00 | 81 547.00 | | 239 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 354.00 | 65 036.00 | | 74 354.00 |
EA Autres dettes | 1 400 159.00 | 1 940 799.00 | | 1 400 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 764.00 | 2 678 452.00 | | 2 334 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 924.00 | 2 837 603.00 | | 2 580 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 220 751.00 | | 1 220 751.00 | 1 220 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 751.00 | | 1 220 751.00 | 1 220 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | 28 445.00 | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | 28 445.00 | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | 8 914.00 | | -3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 271.00 | 500 948.00 | | 1 224 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 263.00 | 539 627.00 | | 1 137 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 008.00 | -38 679.00 | | 87 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 346.00 | 143 346.00 | | 143 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 022.00 | 239 022.00 | | 239 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 160.00 | 1 400 160.00 | | 1 400 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 883.00 | 477 883.00 | | 477 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 138.00 | 124 346.00 | 1 792.00 | 126 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 765.00 | 2 334 765.00 | | 2 334 765.00 |