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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 046.00 | 4 746.00 | 300.00 | 5 046.00 |
AH Fonds commercial | 2 001 550.00 | | 2 001 550.00 | 2 001 550.00 |
AP Constructions | 488 647.00 | 488 647.00 | | 488 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 150.00 | 920 834.00 | 10 316.00 | 931 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 093.00 | 81 950.00 | 52 142.00 | 134 093.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 738.00 | 1 496 178.00 | 2 841 560.00 | 4 337 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 785.00 | | 309 785.00 | 309 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 191.00 | | 153 191.00 | 153 191.00 |
BT Marchandises | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 764.00 | | 531 764.00 | 531 764.00 |
BZ Autres créances | 119 258.00 | | 119 258.00 | 119 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 273 484.00 | | 273 484.00 | 273 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 911.00 | | 1 409 911.00 | 1 409 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 649.00 | 1 496 178.00 | 4 251 471.00 | 5 747 649.00 |
CU Autres participations | 754 753.00 | | 754 753.00 | 754 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 129 285.00 | 2 129 285.00 | | 2 129 285.00 |
DH Report à nouveau | -155 783.00 | -206 795.00 | | -155 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 229.00 | 51 012.00 | | 23 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 731.00 | 3 623 502.00 | | 3 646 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 275.00 | 13.00 | | 55 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 547.00 | 65 547.00 | | 15 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 202.00 | 345 057.00 | | 433 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 615.00 | 114 069.00 | | 97 615.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | 2 816.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 740.00 | 527 501.00 | | 604 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 471.00 | 4 151 003.00 | | 4 251 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 684.00 | 975.00 | 309 659.00 | 308 684.00 |
FD Production vendue biens | 992 166.00 | 21 696.00 | 1 013 862.00 | 992 166.00 |
FG Production vendue services | 8 218.00 | 490.00 | 8 708.00 | 8 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 068.00 | 23 161.00 | 1 332 228.00 | 1 309 068.00 |
FM Production stockée | | | -6 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | 20 645.00 | | 10 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 125.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 21 770.00 | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 1 465.00 | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 1 465.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 275.00 | 20 305.00 | | 9 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | -18 413.00 | | 9 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 448.00 | 1 395 113.00 | | 1 359 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 219.00 | 1 344 101.00 | | 1 336 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 229.00 | 51 012.00 | | 23 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 202.00 | 433 202.00 | | 433 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 345.00 | 661 845.00 | 22 500.00 | 684 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 740.00 | 604 740.00 | | 604 740.00 |