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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 145.00 | 18 073.00 | 72.00 | 18 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 256.00 | 91 261.00 | 34 995.00 | 126 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 996.00 | 178 991.00 | 47 004.00 | 225 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 896.00 | 288 326.00 | 105 570.00 | 393 896.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 086.00 | 2 051.00 | 6 035.00 | 8 086.00 |
BZ Autres créances | 1 002 831.00 | | 1 002 831.00 | 1 002 831.00 |
CF Disponibilités | 252 856.00 | | 252 856.00 | 252 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 756.00 | 2 051.00 | 1 287 705.00 | 1 289 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 652.00 | 290 377.00 | 1 393 275.00 | 1 683 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 553 313.00 | 497 408.00 | | 553 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 540.00 | 55 905.00 | | -75 540.00 |
DK Provisions réglementées | 1 567.00 | 2 720.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 697 342.00 | 774 036.00 | | 697 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 322.00 | 59 439.00 | | 312 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 915.00 | 46 582.00 | | 57 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 740.00 | 66 519.00 | | 198 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 473.00 | 75 192.00 | | 125 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 933.00 | 247 819.00 | | 695 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 275.00 | 1 021 855.00 | | 1 393 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 850.00 | 222 689.00 | | 517 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 314.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 296.00 | |
FG Production vendue services | | | 596 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 121.00 | |
GE Autres charges | | | 8 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | 479.00 | | 1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 094.00 | 1 136 951.00 | | 692 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 633.00 | 1 081 046.00 | | 767 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 540.00 | 55 905.00 | | -75 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 222.00 | | | 403 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 326.00 | 393 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 326.00 | 352 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 577.00 | | | 361 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 531.00 | 26 121.00 | 9 326.00 | 271 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 185.00 | 888.00 | | 17 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 345.00 | 25 233.00 | 9 326.00 | 254 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 720.00 | | 1 154.00 | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | | 1 154.00 | 2 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 740.00 | 198 740.00 | | 198 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 473.00 | 125 473.00 | | 125 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
UX Autres créances clients | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 084.00 | 134 002.00 | 156 474.00 | 312 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 831.00 | 1 002 831.00 | | 1 002 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 849.00 | 1 036 350.00 | 23 499.00 | 1 059 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 933.00 | 517 850.00 | 156 474.00 | 695 933.00 |