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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 136 423.00 | 90 832.00 | 45 591.00 | 136 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 486.00 | 82 130.00 | 23 356.00 | 105 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 726.00 | 206 066.00 | 124 659.00 | 330 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 554.00 | 380 378.00 | 270 176.00 | 650 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
BT Marchandises | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 787.00 | 276.00 | 308 511.00 | 308 787.00 |
BZ Autres créances | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CF Disponibilités | 327 575.00 | | 327 575.00 | 327 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 372.00 | 276.00 | 791 096.00 | 791 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 925.00 | 380 654.00 | 1 061 272.00 | 1 441 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 905.00 | 364 191.00 | | 392 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 036.00 | 58 714.00 | | 36 036.00 |
DL TOTAL (I) | 472 941.00 | 466 905.00 | | 472 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 722.00 | 267 619.00 | | 123 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 254.00 | 4 859.00 | | 9 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 832.00 | 341 593.00 | | 415 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 522.00 | 43 878.00 | | 39 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 331.00 | 657 950.00 | | 588 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 272.00 | 1 124 855.00 | | 1 061 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 688.00 | 37 557.00 | 61 867.00 | 404 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | 735.00 | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 603.00 | 37 557.00 | 61 132.00 | 402 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276.00 | | | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | | | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 832.00 | 415 832.00 | | 415 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 722.00 | 25 840.00 | 97 882.00 | 123 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 743.00 | 321 743.00 | | 321 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 743.00 | 321 743.00 | | 321 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 331.00 | 490 449.00 | 97 882.00 | 588 331.00 |