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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 7 094.00 | 7 856.00 | 14 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 510.00 | 1 140.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 125.00 | 169 308.00 | 117 817.00 | 287 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 505.00 | 176 913.00 | 187 592.00 | 364 505.00 |
BP En cours de production de services | 134 531.00 | | 134 531.00 | 134 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 795.00 | 42 698.00 | 461 097.00 | 503 795.00 |
BZ Autres créances | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 364 752.00 | | 364 752.00 | 364 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 627.00 | 42 698.00 | 997 929.00 | 1 040 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 132.00 | 219 611.00 | 1 185 521.00 | 1 405 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 091.00 | 101 913.00 | | 144 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 894.00 | 89 808.00 | | 109 894.00 |
DL TOTAL (I) | 292 089.00 | 229 825.00 | | 292 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 774.00 | 117 547.00 | | 119 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 489.00 | 183 407.00 | | 221 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 139.00 | 234 988.00 | | 239 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 030.00 | 727 338.00 | | 313 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 432.00 | 1 263 279.00 | | 893 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 521.00 | 1 493 104.00 | | 1 185 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 188.00 | 212 811.00 | 2 389 999.00 | 2 177 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 188.00 | 212 811.00 | 2 389 999.00 | 2 177 188.00 |
FM Production stockée | | | -431 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 979.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167.00 | 28 583.00 | | 21 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 167.00 | 28 583.00 | | 21 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 119.00 | 1 425.00 | | 9 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 119.00 | 1 425.00 | | 9 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 047.00 | 27 158.00 | | 12 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 157.00 | 40 317.00 | | 44 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 128.00 | 1 876 673.00 | | 2 031 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 234.00 | 1 786 865.00 | | 1 921 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 894.00 | 89 808.00 | | 109 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 372.00 | 58 979.00 | 49 438.00 | 167 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | 3 825.00 | 6 640.00 | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 464.00 | 55 153.00 | 42 799.00 | 157 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 908.00 | | 210.00 | 42 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 908.00 | | 210.00 | 42 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 908.00 | | 210.00 | 42 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 489.00 | 221 489.00 | | 221 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 139.00 | 239 139.00 | | 239 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 030.00 | 313 030.00 | | 313 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 774.00 | 48 366.00 | 71 408.00 | 119 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 164.00 | 539 164.00 | | 539 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 920.00 | 539 164.00 | 27 756.00 | 566 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 432.00 | 822 024.00 | 71 408.00 | 893 432.00 |