| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 658.00 | 14 458.00 | 6 200.00 | 20 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 154.00 | 47 448.00 | 1 520 706.00 | 1 568 154.00 |
BZ Autres créances | 181 589.00 | | 181 589.00 | 181 589.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 704.00 | | 181 704.00 | 181 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 858.00 | 47 448.00 | 1 702 410.00 | 1 749 858.00 |
CU Autres participations | 1 514 464.00 | | 1 514 464.00 | 1 514 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 650.00 | | | 205 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
DG Autres réserves | 637 600.00 | | | 637 600.00 |
DH Report à nouveau | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 074.00 | | | 174 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 108.00 | | | 1 107 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 225.00 | | | 378 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 302.00 | | | 595 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 410.00 | | | 1 702 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 302.00 | | | 595 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 225.00 | | | 378 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 886.00 | | | 198 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 443.00 | | | 393 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 370.00 | | | 219 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 074.00 | | | 174 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 154.00 | | | 1 568 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 506.00 | | | 1 514 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VC Groupe et associés | 179 103.00 | 179 103.00 | | 179 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
VI Groupe et associés | 378 225.00 | 378 225.00 | | 378 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 631.00 | 181 589.00 | 42.00 | 181 631.00 |
VW T.V.A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 302.00 | 595 302.00 | | 595 302.00 |