| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 414 341.00 | | 15 414 341.00 | 15 414 341.00 |
AP Constructions | 44 360 546.00 | 5 085 728.00 | 39 274 818.00 | 44 360 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 856 289.00 | | 856 289.00 | 856 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 087 176.00 | 5 085 728.00 | 56 001 447.00 | 61 087 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 028.00 | | 693 028.00 | 693 028.00 |
BZ Autres créances | 2 320 838.00 | | 2 320 838.00 | 2 320 838.00 |
CF Disponibilités | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 472.00 | | 3 052 472.00 | 3 052 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 139 648.00 | 5 085 728.00 | 59 053 920.00 | 64 139 648.00 |
CU Autres participations | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 162 280.00 | 7 162 280.00 | | 7 162 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 201 070.00 | 45 201 070.00 | | 45 201 070.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 716 228.00 | 500 978.00 | | 716 228.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 690 895.00 | 543 454.00 | | 1 690 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 116.00 | 1 362 691.00 | | 1 598 116.00 |
DL TOTAL (I) | 56 496 248.00 | 54 898 133.00 | | 56 496 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 241.00 | 523 795.00 | | 379 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 891.00 | 51 874.00 | | 520 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 779.00 | 196 041.00 | | 161 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 552.00 | 90 062.00 | | 212 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 283 209.00 | 1 211 209.00 | | 1 283 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 671.00 | 2 072 981.00 | | 2 557 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 053 920.00 | 56 971 114.00 | | 59 053 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 980 324.00 | | 4 980 324.00 | 4 980 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 324.00 | | 4 980 324.00 | 4 980 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 701 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 254.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 254.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 288.00 | 2.00 | | 7 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 288.00 | 2.00 | | 7 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 276.00 | 251.00 | | -7 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 192.00 | 529 935.00 | | 576 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 615.00 | 4 368 624.00 | | 5 703 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 499.00 | 3 005 933.00 | | 4 105 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 116.00 | 1 362 691.00 | | 1 598 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 488 446.00 | | 5 083 663.00 | 58 488 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484 933.00 | 61 087 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484 933.00 | 60 631 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 368 446.00 | | 4 747 663.00 | 58 368 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 336 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 456.00 | 2 380 273.00 | | 2 705 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 456.00 | 2 380 273.00 | | 2 705 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 891.00 | 520 891.00 | | 520 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 552.00 | 212 552.00 | | 212 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 283 209.00 | 1 283 209.00 | | 1 283 209.00 |
UX Autres créances clients | 693 028.00 | 693 028.00 | | 693 028.00 |
VB T. V. A. | 115 285.00 | 115 285.00 | | 115 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 205 553.00 | 2 205 553.00 | | 2 205 553.00 |
VI Groupe et associés | 241 241.00 | 241 241.00 | | 241 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 866.00 | 3 013 866.00 | | 3 013 866.00 |
VW T.V.A. | 115 342.00 | 115 342.00 | | 115 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 671.00 | 2 419 671.00 | | 2 557 671.00 |