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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 017.00 | 258.00 | 4 759.00 | 5 017.00 |
AH Fonds commercial | 329 163.00 | | 329 163.00 | 329 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 124.00 | 12 916.00 | 8 208.00 | 21 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 504.00 | 13 174.00 | 351 331.00 | 364 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 405.00 | 22 404.00 | 83 001.00 | 105 405.00 |
BZ Autres créances | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919 166.00 | | 919 166.00 | 919 166.00 |
CF Disponibilités | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 146.00 | 22 404.00 | 1 161 742.00 | 1 184 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 650.00 | 35 578.00 | 1 513 072.00 | 1 548 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
DG Autres réserves | 419 155.00 | 321 035.00 | | 419 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 731.00 | 98 119.00 | | 156 731.00 |
DL TOTAL (I) | 748 736.00 | 592 005.00 | | 748 736.00 |
DP Provisions pour risques | 74 160.00 | 102 830.00 | | 74 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 160.00 | 102 830.00 | | 74 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 625.00 | 250 521.00 | | 250 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 720.00 | 14 216.00 | | 25 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 232.00 | 18 737.00 | | 43 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 188.00 | 220 032.00 | | 193 188.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | 16 810.00 | | 5 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 970.00 | 145 880.00 | | 171 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 177.00 | 666 194.00 | | 690 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 072.00 | 1 361 029.00 | | 1 513 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 086.00 | | 10 261.00 | 378 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 843.00 | 364 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 843.00 | 21 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 163.00 | | 5 017.00 | 329 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 723.00 | | 5 244.00 | 39 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 151.00 | 4 865.00 | 23 843.00 | 32 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 151.00 | 4 608.00 | 23 843.00 | 32 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 830.00 | 35 830.00 | 64 500.00 | 102 830.00 |
6T Sur comptes clients | 14 304.00 | 17 693.00 | 9 593.00 | 14 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 304.00 | 17 693.00 | 9 593.00 | 14 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 134.00 | 53 523.00 | 74 093.00 | 117 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 523.00 | 74 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 970.00 | 171 970.00 | | 171 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 405.00 | 105 405.00 | | 105 405.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 51 612.00 | 199 013.00 | 250 625.00 |
VI Groupe et associés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 752.00 | 132 552.00 | 9 200.00 | 141 752.00 |
VW T.V.A. | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 177.00 | 491 164.00 | 199 013.00 | 690 177.00 |