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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 380.00 | 50 218.00 | 8 161.00 | 58 380.00 |
040 Immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 136.00 | 51 955.00 | 24 180.00 | 76 136.00 |
060 Stock marchandises | 42 656.00 | 12 696.00 | 29 959.00 | 42 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | 107.00 | 1 553.00 | 1 660.00 |
072 Créances – Autres | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 493.00 | 12 804.00 | 84 688.00 | 97 493.00 |
110 Total général Actif | 173 629.00 | 64 759.00 | 108 869.00 | 173 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
242 Autres charges externes. | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
252 Charges sociales | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 639.00 | | | 140 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 653.00 | | | 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 905.00 | | | 1 905.00 |