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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
AP Constructions | 175 553.00 | 102 177.00 | 73 376.00 | 175 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 086.00 | 621 049.00 | 5 037.00 | 626 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 288.00 | 340 440.00 | 41 848.00 | 382 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 696.00 | 1 089 366.00 | 339 330.00 | 1 428 696.00 |
BT Marchandises | 1 637 663.00 | | 1 637 663.00 | 1 637 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 627.00 | 405.00 | 1 713 221.00 | 1 713 627.00 |
BZ Autres créances | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CF Disponibilités | 207 394.00 | | 207 394.00 | 207 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 075.00 | 405.00 | 3 596 670.00 | 3 597 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 771.00 | 1 089 771.00 | 3 936 000.00 | 5 025 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 635 174.00 | 1 732 930.00 | | 1 635 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 856.00 | 542 245.00 | | 619 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 031.00 | 3 375 174.00 | | 3 355 031.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 362.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 141.00 | 174 000.00 | | 62 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 054.00 | 691 365.00 | | 326 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 580.00 | 238 032.00 | | 156 580.00 |
EA Autres dettes | 20 942.00 | 7 241.00 | | 20 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 969.00 | 1 110 999.00 | | 565 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 000.00 | 4 501 174.00 | | 3 936 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 969.00 | 1 110 999.00 | | 565 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 362.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 321 027.00 | 67 365.00 | 7 388 392.00 | 7 321 027.00 |
FG Production vendue services | 12 171.00 | 600.00 | 12 771.00 | 12 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 333 198.00 | 67 965.00 | 7 401 163.00 | 7 333 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 418 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 294 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 097.00 | 9 000.00 | | 16 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 250.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 183.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 6 048.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 814.00 | 257 439.00 | | 259 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 473 291.00 | 7 783 752.00 | | 7 473 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 434.00 | 7 241 507.00 | | 6 853 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 856.00 | 542 245.00 | | 619 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 839.00 | 12 725.00 | | 5 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 696.00 | | | 1 428 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 1 426 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | 209 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 1 182 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 855.00 | | | 210 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 927.00 | | | 1 183 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 366.00 | 17 444.00 | 1 104 851.00 | 1 089 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 700.00 | | 24 695.00 | 25 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 666.00 | 17 444.00 | 1 080 156.00 | 1 063 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 024.00 | | |
6T Sur comptes clients | 405.00 | 1 412.00 | 1 412.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | 1 412.00 | 1 412.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 405.00 | 1 412.00 | 1 412.00 | 15 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412.00 | 1 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 054.00 | 326 054.00 | | 326 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 580.00 | 156 580.00 | | 156 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752 018.00 | 1 752 018.00 | | 1 752 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 281.00 | 1 752 018.00 | 33 263.00 | 1 785 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 969.00 | 565 969.00 | | 565 969.00 |