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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 930.00 | 14 023.00 | 378 905.00 | 392 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 350.00 | | 176 350.00 | 176 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | 6 342.00 | 593 658.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 270.00 | 20 368.00 | 1 151 903.00 | 1 172 270.00 |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 939 187.00 | | 1 939 187.00 | 1 939 187.00 |
CF Disponibilités | 139 506.00 | | 139 506.00 | 139 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 678.00 | | 2 081 678.00 | 2 081 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 948.00 | 20 368.00 | 3 233 581.00 | 3 253 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 350.00 | | | 176 350.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 876 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 876 000.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 776.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 356.00 | 535 406.00 | | 138 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 538.00 | 3 352 182.00 | | 3 190 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 304.00 | 120 383.00 | | 20 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 3 430.00 | | 4 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 573.00 | 24 452.00 | | 18 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 042.00 | 148 271.00 | | 43 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 581.00 | 3 500 453.00 | | 3 233 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 042.00 | 148 271.00 | | 43 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 631.00 | | 1 021 640.00 | 150 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 631.00 | | 628 710.00 | 150 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 025.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 025.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 342.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 350.00 | 176 350.00 | | 176 350.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VI Groupe et associés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 335.00 | 179 335.00 | | 179 335.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |