| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 475.00 | 19 423.00 | 2 052.00 | 21 475.00 |
AP Constructions | 257 052.00 | 253 683.00 | 3 369.00 | 257 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 545.00 | 15 370.00 | 175.00 | 15 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 182.00 | 159 073.00 | 22 109.00 | 181 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 936.00 | 2 000.00 | 30 936.00 | 32 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 330.00 | 452 749.00 | 198 581.00 | 651 330.00 |
BT Marchandises | 1 459 512.00 | 42 202.00 | 1 417 310.00 | 1 459 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 596.00 | 102 950.00 | 780 646.00 | 883 596.00 |
BZ Autres créances | 410 272.00 | | 410 272.00 | 410 272.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 96 893.00 | | 96 893.00 | 96 893.00 |
CF Disponibilités | 141 267.00 | | 141 267.00 | 141 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 321.00 | 145 152.00 | 2 861 169.00 | 3 006 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 650.00 | 597 900.00 | 3 059 750.00 | 3 657 650.00 |
CU Autres participations | 42 461.00 | 3 200.00 | 39 261.00 | 42 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 809 200.00 | | 802 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 853.00 | 276 853.00 | | 276 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DH Report à nouveau | -637 756.00 | -818 936.00 | | -637 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587.00 | 181 180.00 | | 1 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 124.00 | | |
DL TOTAL (I) | 445 325.00 | 451 061.00 | | 445 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 038.00 | 328 861.00 | | 296 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 831.00 | 146 960.00 | | 154 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 500.00 | 1 811 774.00 | | 1 820 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 846.00 | 215 671.00 | | 299 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 118.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 42 130.00 | 19 462.00 | | 42 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 425.00 | 2 524 845.00 | | 2 614 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 750.00 | 2 975 906.00 | | 3 059 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 250 984.00 | | 7 250 984.00 | 7 250 984.00 |
FG Production vendue services | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 285 028.00 | | 7 285 028.00 | 7 285 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 878.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 342 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 811 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 927.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 258 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 460.00 | 9 783.00 | | 13 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 764.00 | 193 471.00 | | 17 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 224.00 | 203 254.00 | | 31 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 717.00 | 15 731.00 | | 25 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 746.00 | 13 747.00 | | 22 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 464.00 | 29 478.00 | | 48 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 239.00 | 173 776.00 | | -17 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 379 675.00 | 7 714 397.00 | | 7 379 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 378 087.00 | 7 533 216.00 | | 7 378 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587.00 | 181 180.00 | | 1 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 307.00 | 8 934.00 | | 8 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 561.00 | | 61 927.00 | 626 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 155.00 | | 176 076.00 | 15 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 155.00 | 23 553.00 | 651 330.00 | 15 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 553.00 | 453 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 907.00 | | 2 568.00 | 18 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 527.00 | | 36 255.00 | 439 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 127.00 | | 23 104.00 | 168 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 532.00 | 15 049.00 | 32.00 | 432 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 907.00 | 516.00 | | 18 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 625.00 | 14 533.00 | 32.00 | 413 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | 37 798.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 023.00 | 2 927.00 | | 100 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 223.00 | 42 927.00 | 37 798.00 | 145 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 223.00 | 42 927.00 | 37 798.00 | 145 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 927.00 | 37 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 500.00 | 1 820 500.00 | | 1 820 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
UX Autres créances clients | 560 449.00 | | | 560 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 147.00 | | | 323 147.00 |
VB T. V. A. | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
VC Groupe et associés | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 084.00 | 105 084.00 | | 105 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 954.00 | 123 960.00 | 66 994.00 | 190 954.00 |
VI Groupe et associés | 154 831.00 | 154 831.00 | | 154 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 706.00 | | | 137 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 136.00 | | | 385 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 221.00 | 1 082 395.00 | 423 826.00 | 1 506 221.00 |
VW T.V.A. | 176 875.00 | 176 875.00 | | 176 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 425.00 | 2 547 431.00 | 66 994.00 | 2 614 425.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |