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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 991.00 | 5 250.00 | 35 741.00 | 40 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 504.00 | | 766 504.00 | 766 504.00 |
BZ Autres créances | 125 440.00 | | 125 440.00 | 125 440.00 |
CF Disponibilités | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 213.00 | | 914 213.00 | 914 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 204.00 | 5 250.00 | 949 954.00 | 955 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 585.00 | | | 137 585.00 |
CU Autres participations | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 356.00 | -118 045.00 | | -153 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 953.00 | -35 310.00 | | -30 953.00 |
DL TOTAL (I) | 119 076.00 | 150 029.00 | | 119 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 507.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 288.00 | 314 173.00 | | 416 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 000.00 | 1 304 951.00 | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 238.00 | 741 690.00 | | 107 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 212.00 | 383 219.00 | | 220 212.00 |
EA Autres dettes | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 878.00 | 2 745 302.00 | | 830 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 954.00 | 2 895 332.00 | | 949 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 878.00 | 1 440 352.00 | | 743 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 507.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 433.00 | | 29 500.00 | 39 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 942.00 | 35 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 942.00 | 40 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 183.00 | | 29 500.00 | 34 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 062.00 | | 115 062.00 | 115 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 062.00 | | 115 062.00 | 115 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 062.00 | | 115 062.00 | 115 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 238.00 | 107 238.00 | | 107 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 766 504.00 | 766 504.00 | | 766 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 584.00 | | 137 584.00 | 137 584.00 |
VB T. V. A. | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 416 287.00 | 416 287.00 | | 416 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 668.00 | 902 968.00 | 24 700.00 | 927 668.00 |
VW T.V.A. | 133 298.00 | 133 298.00 | | 133 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 878.00 | 743 878.00 | | 743 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 181.00 | 27 340.00 | | 11 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 799.00 | 54 373.00 | | 43 799.00 |
ST Autres comptes | 63 900.00 | 107 430.00 | | 63 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 912.00 | 76 548.00 | | 74 912.00 |
YT Sous‐traitance | 2 627.00 | 1 688.00 | | 2 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 403.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | 2 573.00 | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 153.00 | 29 913.00 | | 14 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 977.00 | 266 111.00 | | 5 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 309.00 | 53 787.00 | | 30 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 237.00 | 240 039.00 | | 185 237.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |