| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 045.00 | 200 078.00 | 21 967.00 | 222 045.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788 952.00 | | 788 952.00 | 788 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 400.00 | 256 769.00 | 30 631.00 | 287 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 031.00 | 232 215.00 | 98 816.00 | 331 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 926.00 | | 67 926.00 | 67 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 129.00 | 1 254 020.00 | 1 153 108.00 | 2 407 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 755.00 | 14 434.00 | 689 320.00 | 703 755.00 |
BP En cours de production de services | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 227.00 | 98 742.00 | 448 485.00 | 547 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283 026.00 | | 3 283 026.00 | 3 283 026.00 |
BZ Autres créances | 462 496.00 | | 462 496.00 | 462 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 417 558.00 | | 417 558.00 | 417 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 060.00 | 113 177.00 | 5 395 883.00 | 5 509 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 189.00 | 1 367 197.00 | 6 548 992.00 | 7 916 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 702 152.00 | 564 958.00 | 137 194.00 | 702 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 090 180.00 | 1 969 363.00 | | 2 090 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 544.00 | 120 816.00 | | -365 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 636.00 | 2 750 180.00 | | 2 384 636.00 |
DP Provisions pour risques | 79 076.00 | | | 79 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 076.00 | | | 79 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 080.00 | 98 506.00 | | 176 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 703.00 | 60 000.00 | | 1 017 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 433.00 | 478 250.00 | | 615 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 740.00 | 766 555.00 | | 901 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 322.00 | 1 129 959.00 | | 1 098 322.00 |
EA Autres dettes | 59 228.00 | 22 501.00 | | 59 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 773.00 | 169 675.00 | | 216 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 085 280.00 | 2 725 446.00 | | 4 085 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 992.00 | 5 475 625.00 | | 6 548 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 705.00 | 2 156 805.00 | | 3 970 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 017 703.00 | | | 1 017 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469 413.00 | | 469 413.00 | 469 413.00 |
FG Production vendue services | 4 823 078.00 | | 4 823 078.00 | 4 823 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 491.00 | | 5 292 491.00 | 5 292 491.00 |
FM Production stockée | | | 125 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 788 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 076.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 1 248.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 248.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486.00 | 19 744.00 | | 3 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | 20 068.00 | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 514.00 | -18 820.00 | | 8 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 000.00 | 48 778.00 | | -141 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 489.00 | 5 198 365.00 | | 6 343 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 033.00 | 5 077 548.00 | | 6 709 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 544.00 | 120 816.00 | | -365 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 549.00 | | 1 052 830.00 | 1 492 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563 902.00 | | 138 250.00 | 563 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 250.00 | 1.00 | 2 407 129.00 | 138 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 250.00 | | 1 018 620.00 | 138 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 762.00 | | 831 108.00 | 325 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 959.00 | | 83 472.00 | 534 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 960.00 | 143 062.00 | 1.00 | 1 110 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510 714.00 | 54 244.00 | | 510 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 693.00 | 42 385.00 | | 157 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 552.00 | 46 433.00 | 1.00 | 442 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 076.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 121 715.00 | 113 177.00 | 121 715.00 | 121 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 715.00 | 113 177.00 | 121 715.00 | 121 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 715.00 | 192 253.00 | 121 715.00 | 121 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 253.00 | 121 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 740.00 | 901 740.00 | | 901 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 444.00 | 181 444.00 | | 181 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 679.00 | 236 679.00 | | 236 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 773.00 | 216 773.00 | | 216 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 283 026.00 | 3 283 026.00 | | 3 283 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 148 641.00 | 148 641.00 | | 148 641.00 |
VC Groupe et associés | 164 082.00 | 164 082.00 | | 164 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 047.00 | 61 471.00 | 114 575.00 | 176 047.00 |
VI Groupe et associés | 957 703.00 | 957 703.00 | | 957 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 377.00 | | | 78 377.00 |
VP Divers | 138 244.00 | 138 244.00 | | 138 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 545.00 | 3 833 545.00 | | 3 833 545.00 |
VW T.V.A. | 630 958.00 | 630 958.00 | | 630 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 847.00 | 3 355 272.00 | 114 575.00 | 3 469 847.00 |