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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AP Constructions | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 819.00 | 93 619.00 | 25 200.00 | 118 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 091.00 | 414 080.00 | 68 011.00 | 482 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 514.00 | 568 203.00 | 141 311.00 | 709 514.00 |
BT Marchandises | 1 375 437.00 | | 1 375 437.00 | 1 375 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 779.00 | 9 926.00 | 458 852.00 | 468 779.00 |
BZ Autres créances | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CF Disponibilités | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 808.00 | 9 926.00 | 1 898 881.00 | 1 908 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 322.00 | 578 129.00 | 2 040 193.00 | 2 618 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 533.00 | 326 439.00 | | 251 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 578.00 | 6 214.00 | | 111 578.00 |
DL TOTAL (I) | 473 111.00 | 442 653.00 | | 473 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 908.00 | 241 486.00 | | 321 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 110.00 | 130 000.00 | | 72 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 222.00 | 512 331.00 | | 993 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 532.00 | 64 678.00 | | 148 532.00 |
EA Autres dettes | 31 309.00 | 13 815.00 | | 31 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 081.00 | 962 311.00 | | 1 567 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 193.00 | 1 404 964.00 | | 2 040 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 682.00 | 842 311.00 | | 490 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 019.00 | 109 115.00 | | 169 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 520.00 | | 65 126.00 | 660 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 131.00 | 709 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 131.00 | 666 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 499.00 | | 65 126.00 | 617 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 421.00 | 24 720.00 | 3 938.00 | 546 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 500.00 | 24 720.00 | 3 938.00 | 542 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 087.00 | 2 840.00 | | 7 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 087.00 | 2 840.00 | | 8 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 087.00 | 2 840.00 | | 8 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 222.00 | 993 222.00 | | 993 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 867.00 | 456 867.00 | | 456 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 019.00 | 169 019.00 | | 169 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 889.00 | 76 489.00 | 76 400.00 | 152 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 893.00 | 500 982.00 | 49 912.00 | 550 893.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 081.00 | 1 490 682.00 | 76 400.00 | 1 567 081.00 |