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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 916.00 | 710 356.00 | 298 560.00 | 1 008 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 588.00 | 169 004.00 | 21 584.00 | 190 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 108.00 | 880 400.00 | 320 708.00 | 1 201 108.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 939.00 | | 274 939.00 | 274 939.00 |
BZ Autres créances | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CF Disponibilités | 379 242.00 | | 379 242.00 | 379 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 532.00 | | 703 532.00 | 703 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 640.00 | 880 400.00 | 1 024 240.00 | 1 904 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DG Autres réserves | 372 963.00 | 405 741.00 | | 372 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 319.00 | 2 222.00 | | -29 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 614.00 | 6 314.00 | | 4 614.00 |
DL TOTAL (I) | 391 224.00 | 457 243.00 | | 391 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 333.00 | 424 013.00 | | 228 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 393.00 | 220 483.00 | | 285 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 335.00 | 216 368.00 | | 113 335.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 14 377.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 016.00 | 875 860.00 | | 633 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 240.00 | 1 333 103.00 | | 1 024 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 804.00 | 539 287.00 | | 502 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 022.00 | | 1 889 022.00 | 1 889 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 022.00 | | 1 889 022.00 | 1 889 022.00 |
FM Production stockée | | | -20 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 483.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 016.00 | 7 972.00 | | 6 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | 458.00 | | 2 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 2 105.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 466.00 | 2 563.00 | | 4 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 39.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 39.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 086.00 | 2 524.00 | | 4 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 083.00 | 1 747 519.00 | | 1 881 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 402.00 | 1 745 297.00 | | 1 910 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 319.00 | 2 222.00 | | -29 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 310.00 | | 797.00 | 1 200 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 706.00 | | 797.00 | 1 198 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 917.00 | 70 483.00 | | 809 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 877.00 | 70 483.00 | | 808 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 393.00 | 285 393.00 | | 285 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 274 939.00 | 274 939.00 | | 274 939.00 |
VB T. V. A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 333.00 | 98 122.00 | 130 211.00 | 228 333.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 679.00 | | | 195 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 803.00 | 296 803.00 | | 296 803.00 |
VW T.V.A. | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 016.00 | 502 804.00 | 130 211.00 | 633 016.00 |